Geben Sie bitte die Kontonummer an, auf der Ihre Zahlungseingänge gebucht werden.


Geben Sie bitte die Kontonummer an, auf der Ihre Zahlungsausgänge gebucht werden.


Markieren Sie diese Checkbox, wenn das Übergabeprogramm selbst entscheiden kann, auf welchem Konto die Steuer verbucht werden soll. Ohne diese Steuerautomatik wird grundsätzlich ein zweiter Datensatz erzeugt, indem die Verbuchung des Steuerbetrages geregelt wird.


Markieren Sie diese Checkbox, wenn das Übergabeprogramm selbst entscheiden kann, auf welchem Konto das Skonto verbucht werden soll. Ohne diese Skontoautomatik wird grundsätzlich ein zweiter Datensatz erzeugt, indem die Verbuchung des Skontobetrages geregelt wird.


Ist diese Option gesetzt, so wird bei Zahlungsein-/-ausgängen kein Steuerkennzeichen übergeben.


Wenn Sie zusätzlich zum Buchungsdatum noch ein Belegdatum übergeben möchten, dann setzen Sie bitte diese Checkbox.


Wenn Ihre Belegnummer sich von Ihrer OP-Nummer unterscheidet, dann können Sie mit Anhaken dieser Checkbox noch zusätzlich eine OP-Nummer mit der ASCII-Datei übertragen.


Ist diese Option gesetzt, so werden bei Verkaufsbelegen zusätzliche Informationen der ersten gewählten Zahlungskondition, wie z.B. Skonto und Inkassoart, mit übergeben.


$1 - Belegart (z. B. Rechnungsausgang)
$2 - Belegnummer (die interne Belegnummer, also RG... oder RE...)
$3 - Kundennummer
$4 - Beleg-Kurzbezeichnung
$5 - Betreff
$6 - Ihr Beleg
$7 - Referenz
$8 - Kurzbezeichnung
$9 - Zusatz
$10 - Projektnummer aus dem Beleg


Ist diese Checkbox nicht gesetzt, dann wird der Erlöscode-/Eingangscode-Platzhalter (z.B. xx) bei nicht hinterlegten Erlöscodes-/Eingangscodes mit der Ziffernfolge 00 ersetzt.

Ist diese Checkbox gesetzt, dann wird als Standardkonto das in der "Kontenzuordnung Verkauf/Einkauf" für einen bestimmten Steuerschlüssel ausgewiesene Aufwands-/Erlöskonto aus der dortigen Spalte "Konto" herangezogen (bei Erlöscodes z.B. das Erlöskonto 8410 für den Steuerschlüssel 1002, bei Eingangscodes z.B. das Aufwandskonto 3400 für den Steuerschlüssel 1002) .


Ist diese Option gesetzt, dann werden nur die Stammdaten übergeben, die seit dem letzten Übergabelauf geändert wurden.


Mit dieser Einstellung werden beim Speichern von Rechnungen direkt Offene Posten erzeugt.

Achtung: Bitte setzen Sie diese Option nur dann ein, wenn Sie keine Belegübergabe an die FMS wünschen, da sonst ggf. doppelte OP-Einträge entstehen können.