Hierüber können Sie (mit oder ohne FMS) direkt einen Zahlungseingang zu dem Offenen Posten verbuchen:



Hier legen Sie fest, ob es sich bei dem Eintrag um eine "Zahlung", eine "Stornierung" oder eine "Rückerstattung" (z.B. bei einer Überzahlung oder Auszahlung einer Gutschrift) handelt.


Hier können Sie einen beliebigen Eintrag vornehmen, z. B. die Kontoauszugsnummer, auf dem die Zahlung erscheint.


Wählen Sie hier das Sachkonto aus, auf dem die Zahlung eingegangen ist, z. B. Ihre Bank. Dieses Konto wird auch als Buchung an DATEV oder ASCII übergeben. Beim Einsatz der FMS erfolgt die Buchung direkt.


Hier könne Sie die Währung der Zahlung auswählen. Ggf. wird direkt eine Währungskorrektur gebucht.


Hier tragen Sie den Betrag ein, der auf Ihrem Konto eingegangen ist bzw. den Betrag, den Sie tatsächlich gezahlt haben.


Der Tag der Zahlung, üblicherweise das Wertstellungsdatum auf dem Kontoauszug.


Zeigt Ihnen den möglichen Skontobetrag an (bei z. B. einer Unterzahlung innerhalb der Skontofrist).


Zeigt die Differenz des OP-Betrags zum Zahlungsbetrag an.


Möchten Sie den Restbetrag auf ein Konto ausbuchen, setzen Sie diesen Haken.


Hier tragen Sie das Konto für den Ausbuchungsbetrag ein, z. B. Gewährte Nachlässe.

Über die Schaltfläche "Buchen" erzeugen Sie den neuen Eintrag im OP, die Buchung wird in den Übergabestapel geschrieben (DATEV, ASCII) bzw. direkt auf die Konten gebucht (FMS).