In diesem Dialog können Sie die Standardvorgaben für die Erstellung des Zahlungsvorschlagstapels festlegen.



Hier können Sie die Vorbelegung des Verwendungszwecks bestimmen. Die OP-Nummer können Sie über die Variable $1 einbinden, Ihre beim Lieferanten hinterlegte Kundennummer lässt sich über den Platzhalter $4 einpflegen. Alternativ lassen sich jedoch auch die unten angegebenen Platzhalter einsetzen (z.B. auch $5 für 'Skonto').


Führen Sie eine Sammelüberweisung aus und die gezahlten Rechnungen passen nicht in den Verwendungszweck, können Sie dem Zahlungsempfänger ein Zahlungsavis per E-Mail zukommen lassen, dabei wird die hier hinterlegte E-Mail-Vorlage verwendet. Über die Variable $PaymentPositions$ können Sie eine detaillierte Aufstellung in die E-Mail-Vorlage einbinden.


Ist diese Checkbox gesetzt, dann wird beim Versenden eines Zahlungsavis an den Zahlungsempfänger neben der direkt in den Mail-Text eingebetteten tabellarischen Aufstellung der Zahlungspositionen (über den Platzhalter $PaymentPositions$) zusätzlich ein PDF-Dokument an die zu versendende E-Mail angehängt, in welchem die Rechnungen mit OP-Nummer, Zahlbeträgen, Skonto sowie Rechnungs- und Fälligkeitsdatum nochmals detaillierter aufbereitet sind und von dort heruntergeladen werden können.



Ist bei einem Lieferanten ein Ansprechpartner mit einer ihm zugeordneten E-Mail-Adresse hinterlegt, dann wird diese stets priorisiert verwendet. Wenn das jedoch nicht der Fall ist, dann können Sie hier hinterlegen, aus welcher Quelle im Lieferantenstamm die E-Mail-Adresse für den Zahlungsempfänger herangezogen werden soll. Dies kann zum einen eine E-Mail-Adresse aus den Eingabefeldern "Kommunikation 1-4" im Register "Kommunikation" sein, und zum anderen die auf dem Reiter "Adresse" hinterlegte E-Mail-Adresse (Eingabefeld "E-Mail").



Hier haben Sie die Auswahl, welcher Zeitpunkt für den Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden soll. Entscheiden Sie sich für das Netto-Fälligkeitsdatum oder für das erste Skontodatum. Alternativ können Sie auch die dritte Option "Zum Skontotermin, falls Überschritten zur Nettofälligkeit" selektieren. Damit wird zunächst geprüft, ob die Skontofrist für den Offenen Posten schon abgelaufen ist. Ist dies der Fall, so wird der OP nicht schon jetzt, sondern erst zur Nettofälligkeit zur Zahlung vorgeschlagen.

Beispiel: Es besteht ein OP, dessen Skontofrist zum 02.06.2020 abläuft. Die Nettofälligkeit des Offenen Postens ist erst am 31.12.2020. Erzeugen Sie nun am 01.07.2020 einen Zahlungsvorschlagsstapel, so wird der betreffende OP nicht schon jetzt in den Vorschlagsstapel aufgenommen, sondern erst zur Nettofälligkeit am 31.12. vorgeschlagen.



Als Auswahl stehen Ihnen folgende Optionen bereit:

• Fristgerecht: Es wird nur Skonto abgezogen, wenn die Zahlung innerhalb der regulären Skontofrist ausgeführt wird.
• Generell: Es wird grundsätzlich der Skontosatz 1 gezogen, egal wann die Zahlung erfolgt.
• Kulanztage: Tragen Sie in das Feld rechts daneben ein, um wie viele Tage die Skontofrist überschritten sein darf um dennoch Skonto zu ziehen.

Hier tragen Sie die Tage ein, die üblicherweise zwischen zwei Zahlungsläufen liegen. Das myfactory.FMS berücksichtigt dann auch Rechnungen, die innerhalb dieser Frist fällig werden würden.


Tragen Sie hier die Anzahl der Tage, die auf das „Bis-Datum“ hinzugerechnet werden sollen. So werden auch die OPs berücksichtigt, die x Tage nach dem Bis-Datum fällig werden.


Tragen Sie hier den gewünschten Buchungstext ein, der zu dieser Zahlung erstellt werden soll. Zusätzlich zu einem festen Text können Sie auch folgende Variablen verwenden:
$1 = Setzt die OP-Nummer ein
$2 = Wird durch die Kreditorennummer ersetzt
$3 = Fügt die Kurzbezeichnung des Kreditoren ein
$4 = Unsere Kundennummer
$5 = Skontobetrag


Wählen Sie hier, ob als Belegnummer die Nummer des Zahlungsstapels oder die OP-Nummer verwendet werden soll.


Das hier eingestellte Format wird Ihnen im Dialog "Zahlung ausführen" vorgeschlagen und kann dort noch geändert werden.