Hier tragen Sie die buchungsrelevanten Eckdaten Ihrer Hausbank ein.



Eine griffige, kurze Beschreibung dieser Bankverbindung, z. B. Spaka oder Voba oder DeuBa.


Ist dieser Haken gesetzt, steht diese Bankverbindung nicht mehr zur Verfügung.


Hier ist Platz für eine ausführlichere Beschreibung Ihrer Bankverbindung z.B. Stadtsparkasse Frankfurt, Deutsche Bank Frankfurt.


Wählen Sie hier bitte aus, ob diese Bankverbindung nur für eine bestimmte Betriebsstätte Gültigkeit haben soll.


Tragen Sie hier das Sachkonto für diese Bankverbindung ein z. B. 1200. Die -Schaltfläche bietet Ihnen weitere Funktionen rund um die Sachkonten an. Diese Konto wird beim Zahlungsverkehr/ Lastschriftvorschlag verwendet, wenn Sie in der Auswahlbox Buchung "Direkter Ausgleich" wählen. Dieses Konto wird ebenfalls als Gegenkonto für den Kontoauszugsimport verwendet.


Hier wird das Konto für Transitbuchungen eingetragen z. B. 1360. Dieses Konto wird angesprochen, wenn Sie beim Zahlungsverkehr/ Lastschriftvorschlag in der Auswahlbox Buchung "Verrechnungskonto" wählen.


Mit diesem Eingabefeld lässt sich eine bessere Unterscheidung zwischen einem Transitkonto für Überweisungen und einem Transitkonto für Lastschriften treffen. Ist dieses Feld gefüllt, dann wird für Lastschrifteinzüge das hier eingetragene Konto verwendet. Ist das Feld leer, wird standardmäßig das "normale" Geldtransit-Konto herangezogen, welches im Eingabefeld "Sachkonto Geldtransit" hinterlegt ist.


Für im Umlauf befindliche Schecks tragen Sie hier das gewünschte Konto ein, z. B. 1330.


Konnten bei einem Kontoauszugsimport nicht alle Bewegungen kontiert werden, so können Sie diese Bewegungen gegen ein Klärungskonto buchen. Dies unter Umständen sinnvoll, wenn Sie die betroffenen Posten nicht direkt zuordnen können. Durch die Buchung auf ein Klärungskonto, ist ihr Programm-Banksaldo gleich dem realen Banksaldo. Wichtig ist, dass Sie dann das Klärungskonto entsprechend auflösen.
Ohne Angabe eines Klärungskontos, wird eine unvollständige Buchung in die Buchungserfassung übergeben und kann dort natürlich nachbearbeitet werden.


Stellen Sie hier die Währung ein, in der dieses Konto geführt wird.


Hier können Sie die verfügbare Kreditlinie des Kontos einstellen.


Mit dieser Option können Sie einstellen, dass diese Bankverbindung bei mehreren aktiven Bankverbindungen eines Kunden für den Export bevorzugt in die ZUGFeRD-Rechnungsdatei geschrieben werden soll. Voraussetzung für diese Priorisierung ist, dass alle aktiven Hausbanken dieselbe Währung nutzen.


Wenn Sie die Kontoauszüge Ihrer Bank im CAMT-Format (z.B. via konfipay) in die myfactory importieren, dann können Sie mit dieser Auswahlliste festlegen, wie die Belegnummer des Kontoauszuges ermittelt und in die CAMT-Datei eingetragen werden soll.

Standardmäßig wird die Papierhafte Auszugsnummer als eindeutige Kennung für die Ermittlung der Belegnummer herangezogen. Allerdings befüllen einige Banken das Feld mit dem Wert 0 bzw. mit dem aktuellen Monat (1-12). In diesem Fall können Sie auf die Referenznummer (ID) des Kontoauszuges ausweichen, um eine eindeutige Belegnummer zu erhalten.


Mit dieser Checkbox legen Sie fest, ob das Länderkürzel eines Empfängers in die zu übermittelnde SEPA-Datei geschrieben werden soll oder nicht.