Diese Funktionalität erlaubt das Nachvollziehen und Zusammenführen von Zahlungsströmen, welche als Offene Posten auf ein als Verrechnungskonto gekennzeichnetes Sachkonto gebucht wurden. Grundvoraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist, dass Sie das gewünschte Sachkonto (hier z.B. Geldtransit mit OP) im Sachkontenstamm als Verrechnungskonto deklariert haben (siehe Hilfekapitel Sachkonten). Anschließend erlaubt Ihnen die nun mögliche OP-Verwaltung auf Sachkonten eine gegenseitige Verrechnung der auf diesen Sachkonten bestehenden Offenen Posten.

Der Dialog ist grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt. Im oberen Bereich wählen Sie zunächst das Sachkonto mit den Offenen Posten aus, die es abzugleichen und ggf.gegeneinander zu verrechnen gilt. Außerdem können Sie noch eine Währung für die Buchungsbeträge angeben und eine spezifische Buchungsperiode bzw. einen spezifischen Periodenzeitraum zuordnen, für den Sie alle nicht ausgeglichenen Buchungen entsprechend ausgeben können.



Damit der Saldo verschiedener Offener Posten auf einem Sachkonto auf 0 aufgeht, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Offene Posten durch Umbuchung und einen daraus resultierenden Ausgleich der OP-Salden zusammenzuführen.

Setzen Sie die Checkbox "Umbuchen" bitte für einen OP, welcher einen anderen OP auf dem betreffenden Sachkonto ausgleichen soll. Die Checkbox "nach" legt wiederum fest, wohin der Buchungsbetrag des Ausgangs-OPs gebucht werden soll. Wenn der Saldo anschließend auf 0 aufgeht und die beiden Buchungen entsprechend zusammengeführt werden können, klicken Sie zum Abschluss bitte noch die Schaltfläche [ Buchen ] an. Die beiden nun zusammengeführten OPs werden im Anschluss aus diesem Dialog entfernt und tauchen auch nicht länger im Auswertungsdialog "Nicht ausgeglichene Sachkonten" (siehe Hilfekaptiel auf.