Vor der Erstellung der Zahlungsvorschläge haben Sie in diesem Dialog die Möglichkeit, die Auswahl einzugrenzen - z.B. auf eine bestimmte Inkassoart oder die Kundennummer des Zahlungsempfängers (Tragen Sie in das "von"-Feld des Zahlungsempfängers die entsprechende Kundennummer ein, dann wird diese auch automatisch im "bis"-Feld hinterlegt).



Es werden nur fällige Offene Posten in den Vorschlag aufgenommen, solange das Limit noch nicht erschöpft ist.


Ist diese Option gesetzt, werden auch die OPs in der Liste angezeigt, die den Status "In Klärung" haben.


Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und in die Bankdatei geschrieben. Zu diesem Datum wird die Bank die Zahlungen ausführen.


Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt. In Ihrer Buchhaltung werden die Zahlungen (falls bei der Erzeugung der Datei gewünscht) mit diesem Datum gebucht.


Dieses Datum wird anhand der Einstellung in den Grundlagen "Zahlungsrhythmus (Tage)" und dem aktuellen Datum ermittelt. Bis zu diesem Zeitpunkt Fällig werdende OPs werden ebenfalls in den Vorschlag aufgenommen. Das Datum kann übersteuert werden.


Dieses Feld wird ebenfalls aus den Grundlageneinstellungen vorbelegt und kann hier abgeändert werden.

Mit OK wird der Vorschlagsstapel erstellt und Ihnen direkt der Dialog "Zahlungsvorschlag bearbeiten" angezeigt.