myfactory Online-Hilfe

Übergabelauf

Haben Sie bei myfactory.FMS die Stapelübergabe gewählt oder möchten in ein anderes Buchhaltungssystem übergeben, starten Sie den Übergabelauf manuell.

Übergabelauf 0

Hier tragen Sie neben einer beschreibenden Stapelbezeichnung den gewünschten Datumsbereich ein, sowie ob Sie Verkaufs-, Einkaufsbelege oder beide übergeben möchten.

Übergabezeitraum/ Datumsbereich:

Ausschlaggebend für den Übergabezeitraum, welchen Sie in den Datumsbereich eintragen können, ist hier das
Buchungsdatum in den Belegdetails eines Verkaufs- oder Einkaufsbelegs. In der Regel ist dieses Datum nur in wenigen Fällen abweichend vom eigentlichen Belegdatum.

Checkbox "Warnen, wenn Belege aus früheren Perioden noch nicht übertragen wurden"

Außerdem können Sie per Checkbox einstellen, ob Sie eine Warnung erhalten wollen, falls es aus Vorperioden noch nicht übergebene Belege und/oder Zahlungen gibt. Wenn Sie also z.B. einen Übergabelauf für den Periodenzeitraum vom 01.04 - 30.04. starten möchten, während gleichzeitig noch nicht übergebene Belege aus der Vorperiode März vorhanden sind, dann erhalten Sie bei gesetzter Checkbox eine Warnmeldung:

Übergabelauf 1

Wenn Sie nach dem Einstellen aller Optionen anschließend auf [ OK ] klicken, wird die Übergabe durchgeführt. Hierbei werden nur die Belege übergeben, die bisher noch nicht übertragen wurden. Sie können diese Funktion also beliebig oft aufrufen, ohne Belege doppelt zu übergeben. Im Anschluss wird Ihnen ein Protokoll angezeigt. Konnten Belege nicht übergeben werden, sehen Sie hier einen entsprechenden Hinweis sowie eine Beschreibung.

Folgende Daten werden bei der DATEV-Schnittstelle übergeben:
  • DATEV-Feld Konto: Konto Soll
  • DATEV-Feld Gegenkonto: Konto Haben
  • DATEV-Feld BU-Schluessel: Steuerschlüssel konvertiert
  • DATEV-Feld Umsatz: Umsatz
  • DATEV-Feld Belegfeld1: Belegnummer
  • DATEV-Feld Datum: Buchungsdatum, wenn leer dann Belegdatum
  • DATEV-Feld Text: Betreff
  • DATEV-Feld: EG-ID: Umsatzsteuer
  • DATEV-Feld Waehrungskennzeichen: Währungskennzeichen
  • DATEV-Feld Kost1: Kostenstelle
  • DATEV-Feld Kost2: Kostenträger
  • DATEV-Feld Belegfeld 2: Fälligkeitsdatum der ersten Zahlungsvereinbarung
  • DATEV-Feld Skonto: Skonto (nur bei Zahlungen zulässig.)
  • DATEV-Feld EU-Land u. UStID: EU-USt-ID
  • DATEV-Feld EU-Steuersatz: berechnet sich aus Steuerschlüssel
  • DATEV-Feld Sachverhalt L+L: berechnet sich aus Steuerschlüssel und Buchungsdatum
  • DATEV-Feld Funktionsergänzung L+L: berechnet sich aus Steuerschlüssel
  • DATEV-Feld Auftragsnummer: Belegnummer
  • DATEV-Feld Buchungstyp: Buchungstyp
  • DATEV-Feld USt-Schlüssel (Anzahlungen): berechnet sich aus USt-Schlüssel
  • DATEV-Feld Festschreibung: Die Option 'Ohne Festschreibungskennzeichen' ("Übergabe Buchhaltung / Konfiguration DATEV")
  • DATEV-Feld Leistungsdatum: Lieferdatum
  • DATEV-Feld Datum Zuord. Steuerperiode: Buchungsdatum
  • DATEV-Feld Fälligkeit: Fällig (gilt nur ab Version 700; Oktober 2018)
  • DATEV-Feld Generalumkehr: berechnet sich aus Umsatz und Typ (Verkauf, Einkauf) (gilt nur ab Version 700; Oktober 2018)
  • DATEV-Feld Land: EU Land (gilt nur ab Version 700; Oktober 2018)

Folgende Daten werden bei der ASCII-Schnittstelle übergeben:
  • Buchungsdatum
  • Belegnummer
  • Buchungstext
  • Konto Soll
  • Konto Haben
  • Betrag
  • Währungskennzeichen
  • Steuerschlüssel
  • Kostenstelle
  • Kostenträger
  • Skonto (nur bei der Übergabe von Zahlungsein- und – ausgängen)
  • Fälligkeitsdatum
  • Belegdatum
  • OP-Nummer
  • Bezeichnung Zahlungskondition
  • Skontoprozent 1
  • Skontoprozent 2
  • Nettotage