Bei Lastschriften haben Sie folgende Grundlageneinstellungen zur Verfügung:



Dieser Verwendungszweck wird Ihnen bei den Lastschriften vorgeschlagen, mit der Variable $1 können Sie die OP-Nummer in den Verwendungszweck einfügen.

Weitere Variablen bzw. Platzhalter, die hier zur Auswahl stehen:

$2 = Debitorennummer
$3 = Kurzbezeichnung des Debitoren
$4 = Skontobetrag
$5 = SEPA-Mandat (Bankverbindung Kunde)
$6 = Bemerkung (Bankverbindung Kunde)


Führen Sie eine Sammellastschrift aus und die eingezogenen Rechnungen passen nicht in den Verwendungszweck, können Sie dem Zahlungspflichtigen ein Zahlungsavis per E-Mail zukommen lassen, dabei wird die hier hinterlegte E-Mail-Vorlage verwendet. Über die Variable $PaymentPositions$ können Sie eine detaillierte Aufstellung in die E-Mail-Vorlage einbinden.


Ist diese Checkbox gesetzt, dann wird für Lastschrifteneinzüge bei Kunden neben der direkt in den Mail-Text eingebetteten tabellarischen Aufstellung der Lastschrift-Positionen zusätzlich ein PDF-Dokument an die zu versendende Lastschriftenavis-E-Mail angehängt, in welcher die Rechnungen mit OP-Nummer, Einzugsbeträgen, Skonto sowie Rechnungs- und Fälligkeitsdatum nochmals detaillierter aufbereitet sind und von dort durch den Lastschriftenempfänger heruntergeladen werden können.


Mit dieser Auswahlbox können Sie den E-Mail-Empfänger für Ihr Lastschriften-Zahlungsavis festlegen. Diesen zieht die myfactory aus den Adress- bzw. Kundenstammdaten und überprüft dazu als erstes das Eingabefeld "E-Mail" im "Grundlagen"- respektive "Adresse"-Register. Wird sie dort nicht fündig, durchsucht sie sukzessive die Eingabefelder "Kommunikation 1,2,3 und 4" im jeweiligen "Kommunikation"-Register.



Hier bestimmen Sie, wann Ihnen die Kunden-OPs zur Lastschrift vorgeschlagen werden sollen. Es stehen Ihnen die Nettofälligkeit, Skonto1-Fälligkeit und Skonto2-Fälligkeit zur Auswahl.


Bestimmen Sie, ob Skonto fristgerecht gezogen werden soll oder ob Sie immer Skonto1 oder Skonto2 abziehen möchten.


Tragen Sie hier den Buchungstext ein, der bei der Verbuchung erscheinen soll. Es stehen die folgenden Platzhalter/Variablen zur Verfügung:
$1 = OP-Nummer
$2 = Debitorennummer
$3 = Kurzbezeichnung des Debitoren
$4 = Skontobetrag
$5 = SEPA-Mandat (Bankverbindung Kunde)
$6 = Bemerkung (Bankverbindung Kunde)


Wählen Sie aus, ob als Belegnummer der Buchung die Nummer des Zahlungsstapels oder die OP-Nummer verwendet werden soll.


Das hier eingestellte Format wird Ihnen im Dialog "Zahlung ausführen" vorgeschlagen und kann dort noch geändert werden.