Der Verrechnungsassistent bietet Ihnen die Möglichkeit, die Offenen Posten von Adressen, die in Ihrer Datenhaltung sowohl Kunde als auch Lieferant sind, miteinander zu verrechnen.


Auf der rechten Seite findet sich im oberen Bereich eine Liste aller Adressen, die in Ihrem System gleichzeitig Kunde und Lieferant mit jeweils noch bestehenden Offenen Posten sind (Spalte "Kunde/Lieferant"). Wird eine solche Adresse aus der oberen Liste angeklickt, dann sehen Sie die Offenen Posten der Adresse als Kunde auf der linken Seite, und die Offenen Posten der Adresse als Lieferant auf der rechten Seite. Dementsprechend werden diese Informationen in den Eingabefeldern im linken oberen Bereich des Dialogs auch automatisch für Kunden-, Lieferanten- und Adressnummer vorbelegt.


Das Ganze funktioniert auch manuell über die Eingabefelder im oberen Bereich, d.h. es ist auch möglich, Kunden- und Lieferanten-OPs miteinander zu verrechnen, die in Ihrer myfactory-Datenhaltung nicht miteinander verknüpft sind.

Empfehlenswert ist hier jedoch die automatisiertere Vorgehensweise. Bei den betreffenden Adressdatensätzen im Adressnachweis (Stammdaten / Adressen / Register "Adressnachweis") sollten dazu sowohl Kunden- als auch Lieferantenverknüpfungen hinterlegt sein (bei mehreren hinterlegten Adressverknüpfungen, z.B. beim Kunden, zieht das System dann immer den ersten Eintrag heran).


Dies bewirkt, dass der Adressdatensatz im rechten oberen Bereich des Dialogs dargestellt wird und das System dort immer alle Adressdatensätze vorschlägt, die sowohl den Status "Kunde" als auch "Lieferant" im Adressnachweis eingetragen haben. Bei einem Klick auf einen solchen Adressdatensatz erhalten Sie dann zusätzlich zu den Kunden- und Lieferanten-OPs im unteren Dialogbereich auch die jeweils vorgefilterten Informationen zu den Kunden- und Lieferantennummern der betreffenden Adresse im linken oberen Eingrenzungsbereich.

Außerdem braucht das System noch ein Finanzkonto als Gegenkonto für die Verrechnung, welches manuell im ersten Eingabefeld des Assistenten eingetragen werden muss. Andernfalls erhalten Sie bei fehlendem Gegenkonto eine entsprechende Hinweismeldung.

Anschließend wählen Sie per Checkbox bitte alle Offenen Posten auf Kundenseite aus, die Sie mit dem oder den Offenen Posten auf Lieferantenseite zusammenführen möchten. Das OP-Verrechnen selbst stoßen Sie über die [ Buchen ]-Schaltfläche an.

Parallel erfolgen im Hintergrund entsprechende Buchungen auf Basis des angegebenen Verrechnungskontos in der Finanzbuchhaltung. In der Buchungserfassung wird dazu eine Buchungssitzung "Verrechnung Debitor/Kreditor" angelegt, welche direkt nach Ausführung der Verrechnungsbuchung auch automatisch als Nachweis angezeigt wird.


Die myfactory bucht dazu im Hintergrund die betreffenden Kunden- und Lieferanten-OPs aus. Außerdem erzeugt das System abhängig von der Buchungsseite, auf der noch ein Differenzbetrag verbleibt, auf Kunden- oder Lieferantenseite einen neuen Offenen Posten namens "Verrechnungssaldo...".

Beispiel: Kunden-OPs mit einem Gesamtbetrag von 1028 Euro werden mit einem Lieferanten-OP über 10.000 Euro verrechnet. In diesem Fall erzeugt die myfactory auf Lieferantenseite einen neuen OP in Höhe von 8972 Euro als Verrechnungssaldo.


Darüber hinaus erfolgt nach jedem Verrechnungsvorgang noch ein entsprechender Eintrag in der Auswertung "Verrechnungsübersicht" (siehe Hilfekapitel Verrechnungsübersicht).