Dieser Dialog bietet Ihnen einen Überblick über die durch den Abgrenzungsbuchungsassistenten erzeugten Ergebnisse. Das Protokoll wird nach dem Generieren der Abgrenzungsbuchungen automatisch aufgerufen, lässt sich aber auch manuell über den entsprechenden Menüeintrag öffnen.


Im oberen Bereich selektieren Sie hierzu zunächst die betreffende Protokollsitzung aus dem Auswahldialog.


Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, Ihre Abgrenzungsstapel direkt nach "von – bis"-Buchungsperioden einzugrenzen. Diese Periodenauswahl bezieht sich stets auf die Hauptabgrenzungsbuchung. Dafür können Sie dann optional die Auswahl des Abgrenzungsstapels leer lassen.


Wenn Sie den gewünschten Abgrenzungsstapel aufgerufen haben, finden Sie oben einen fett markierten Bereich vor, welcher jeweils Informationen zur Ausgangs- und Hauptabgrenzungsbuchung bereithält. Ganz links sehen Sie in der Spalte "Ausgangsbuchung" den Buchungstyp der Originalbuchung, zu welcher ein Aufwands- oder Erlösbetrag periodengemäß aufgeteilt wurde. Die nächsten drei Spalten benennen die Belegnummer sowie das betreffende Sachkonto der Ausgangsbuchung (mit Kontonr. und Kontobez.), welchem Sie zuvor ein Abgrenzungskonto zugewiesen haben. Neben der Belegnummer der originalen Buchung findet sich eine Detail-Schaltfläche [ … ], mit der Sie bei Bedarf in die Buchungserfassung zur betreffenden Ausgangsbuchung verzweigen können. Falls Sie Änderungen an dem für die Originalbuchung herangezogenen Aufwands- oder Erlöskonto vornehmen möchten, - z.B. hinsichtlich des dort hinterlegten Abgrenzungskontos - dann können Sie zu diesem Zweck mit der Optionsschaltfläche [ ! ] direkt das betreffende Sachkonto im Sachkontenstamm aufrufen.


Die darauffolgenden Spalten beziehen sich dann direkt auf die erzeugten (Haupt-)Abgrenzungsbuchungen. Während die Spalten "H-Periode" und "H-Betrag" Bezug auf die einmalig durchgeführte Hauptabgrenzungsbuchung nehmen, betreffen die Spalten "A-Periode" und "A-Betrag" die periodisch aufgeteilten Einzelabgrenzungsbuchungen.

Die Spalte "H-Periode" bezeichnet dabei die Buchungsperiode, in der die Abgrenzung mit der durchgeführten Hauptabgrenzungsbuchung beginnt und ab der folglich die periodengenaue Aufteilung stattfindet. In der Spalte "H-Betrag" ist der Nettobetrag ausgewiesen, der periodengerecht auf den in der Buchungs- oder Belegerfassung hinterlegten Abgrenzungsperiodenzeitraum aufgeteilt wird. Die Spalte "A-Periode" weist jeweils die einzelnen Abgrenzungsperioden in dem von Ihnen definierten Abgrenzungsperiodenzeitraum aus, wohingegen die Spalte "A-Betrag" die auf jede einzelne Buchungsperiode aufgeteilten Abgrenzungsbeträge darstellt.

Außerdem können Sie sowohl für die Hauptabgrenzungsbuchung als auch für die periodisch aufgeteilten Einzelabgrenzungsbuchungen in die Buchungserfassung verzweigen, um die im Hintergrund automatisch ausgeführten Buchungsvorgänge auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Um die Hauptabgrenzungsbuchung in der Buchungserfassung aufzurufen, klicken Sie bitte auf die Detail-Schaltfläche [ … ] neben der in der "H-Betrag"-Spalte ausgewiesenen Summe. In der Buchungserfassung angelangt, erkennen Sie die verschiedenen Buchungsarten dabei z.B. an der automatisch generierten fortlaufenden Belegnummer, sofern Sie diese in der Konfiguration der Abgrenzungsbuchungen entsprechend über Platzhalter hinterlegt haben (siehe hierzu Hilfekapitel Konfiguration). Für die Hauptabgrenzungsbuchung wird als fortlaufende Nummer immer eine ganze Zahl ohne Dezimaltrennzeichen verwendet, welche als Orientierungszahl die Zugehörigkeit der nachfolgenden Einzelabgrenzungsbuchungen zu dieser Hauptabgrenzungsbuchung kennzeichnet (z.B. ABGR1).


Hinter jedem hier aufgeführten Einzelabgrenzungsbetrag (Spalte "A-Betrag") gibt es ebenfalls eine Detail-Schaltfläche [ … ], welche die Buchungserfassung für jede periodisch aufgeteilte Einzelabgrenzungsbuchung aufruft. Diese ist hier etwa erkennbar an der fortlaufenden Belegnummer, die vor dem Dezimaltrennpunkt die Hauptabgrenzungsbuchung kennzeichnet und hinter dem Trennpunkt die zu dieser Hauptbuchung gehörende Einzelabgrenzungsbuchung in der jeweiligen Abgrenzungsperiode (z.B. ABGR1.1 bzw. ABGR1.x) ausweist.


Weitere Informationen zu den Abgrenzungsbuchungen entnehmen Sie bitte dem How-To-Bereich (im Hilfekapitel Abgrenzungsbuchungen in myfactory abbilden).