Über dieses Auswertungsfunktion rufen Sie Ihre erstellten Definitionen auf und können die Werte einsehen. Eine Definition mit dem Namen "Liquiditätsplanung" ist bereits im Auslieferstand enthalten.


Im oberen Bereich stehen Ihnen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten bereit.


Wählen Sie hier das gewünschte Schema zum Auswerten aus.


Hier können Sie eine interne Bezeichnung Ihrer Liquiditätsplanung eintragen.


Geben Sie hier das Datum ein, bis zu dem Sie planen möchten. Bitte beachten Sie, dass ein Datum, das zu weit in der Zukunft liegt unter Umständen keine sinnvollen Ergebnisse liefert, auch sollte diese Einstellung im in Abhängig zu dem gewünschten Intervall gewählt werden. Die Berechnung einer Liquiditätsplanung für z. b. 360 Tage kann unter Umständen erheblich länger dauern als eine Planung für 52 Wochen.


Der Intervall in dem die Werte berechnet werden. Zur Auswahl stehen Monat, Woche, Tage.


Wählen Sie hier, ob die erste Periode (z.B. ein Monat) ab dem 01. berechnet werden soll oder ob Sie die Werte ab dem aktuellen Datum berücksichtigen wollen. Ist das Tagesdatum der 15. eines Monats würde somit die Werte, die vor dem 15. liegen nicht in dieser Anzeige berechnet.


Ermöglicht die betriebsstättenübergreifende Planung.


Tragen Sie hier ein, ab welchem Datum Belege berücksichtigt werden sollen. Somit verhindern Sie, dass alte Belege, die vor der Einführung der FMS angelegt wurden ebenfalls mit in die Berechnung (üblicherweise in der Spalte "Überfällig") einfließen.


Die kalkulierten liquiden Mittel zeigen Ihnen die summierten Werte aller Finanzkonten an, die Sie als Favorit gekennzeichnet haben. Den kalkulierten Wert können Sie im Feld links daneben übersteuern, falls Sie bereits wissen, dass z. B. der Bankbestand von dem gebuchten Bankbestand abweicht.


Ist diese Option gesetzt, werden 0er angezeigt ansonsten wird dieses Feld leer gelassen.


Möchten Sie in Ihrer Auswertung Nachkommastellen anzeigen, setzen Sie diesen Haken.

Im unteren Bereich werden Ihnen schließlich die entsprechenden Werte angezeigt. Je nach Definition stehen Ihnen auch dort Eingabefelder zur Verfügung. So können Sie z. B. geplante Ausgaben oder Einnahmen schon mit in Ihre Auswertung einfließen lassen.

Die Liquiditätsplanung wird temporär zwischengespeichert, die Werte bleiben also alle bis zum nächsten Klick auf "Berechnen" bestehen.