Mit der Zeit kann es vorkommen, dass sich auf einem Kunden-Konto kleinere Beträge ansammeln, die im Zuge der Zahlungen nicht vollständig ausgeglichen wurden (z. B. Weglassen von Cent-Beträgen, Auf-/ Abrundungen, usw.).


Im oberen Bereich geben Sie die gewünschten Einschränkungen ein (z.B. Filtern nach Inkassoart und/oder Zahlungskondition) und tragen das Konto ein, auf welches die Ausbuchungen erfolgen sollen. Haben Sie im Dialog "Standardkonten" eine "Eintragung" gemacht, können Sie dieses Feld leer lassen. Bei Bedarf können Sie hier noch einen individuellen Buchungstext eingeben, welcher bei der Ausbuchung dann herangezogen wird.

Dabei können Sie zum Ausbuchen von Kunden-OPs nicht nur auf absolute Beträge filtern, sondern auch auf einen von Ihnen vorgegebenen prozentualen Restwert.



Nach Klick auf [ Aktualisieren ] werden Ihnen im unteren Bereich alle OPs angezeigt, die den von Ihnen eingegebenen Kriterien entsprechen.

Durch Setzen des Hakens in der Spalte "Ausbuchen" markieren Sie die Buchungen, die Sie ausbuchen möchten. Über die Schaltflächen [ Alle auswählen ] bzw. [ Keine auswählen ] können Sie pauschal sämtliche OPs ausbuchen oder eine bereits getroffene Auswahl an auszubuchenden OPs rückgängig machen.