Beim Erstellen des Lastschriftenvorschlags können Sie verschiedene Eingrenzungskriterien festlegen, nach welchen die OPs für den Vorschlag gefiltert werden - z.B. eine bestimmte Inkassoart oder die Kundennummer des Lastschriftenempfängers (Tragen Sie in das "von"-Feld des Lastschriftenempfängers die entsprechende Kundennummer ein, dann wird diese auch automatisch im "bis"-Feld hinterlegt).


Besonders wichtig ist die Eingrenzung nach "SEPA Lastschriftstyp":


Die unterschiedlichen SEPA-Typen wie CORE, COR1 und B2B dürfen nicht in einer SEPA-Datei gemischt werden.


Hierüber können Offene Posten zur Lastschriftenvorschlagserstellung auf einen bestimmten SEPA-Mandatstyp eingeschränkt werden. Letzterer wird im Kundenstamm bei den Bankverbindungen hinterlegt.

In der Auswahlliste "SEPA-Mandatstyp" können Sie zum einen uneingeschränkt für alle möglichen Mandatstypen einen Lastschriftenvorschlag erstellen. Dies inkludiert dann auch die anderen selektierbaren Mandatstypen ("Einmal-Lastschrift", "Erst-Lastschrift", "Folge-Lastschrift", "Widerrufen"). Zum anderen ist es möglich, sich nur für diejenigen OPs einen Lastschriftenvorschlag erstellen zu lassen, für die Kunden die Einzugsermächtigung widerrufen haben. Das macht in der Praxis zwar selten Sinn, kann aber trotzdem hilfreich sein. So können Sie sich damit etwa einen Überblick über die OPs jener Kunden verschaffen, für die im Kundenstamm bereits vermerkt ist, dass sie generell kein Lastschriftmandat mehr möchten, für die in der Offene-Posten-Liste als Inkassoart jedoch noch immer eine Einzugsermächtigung hinterlegt ist.



Es werden alle OPs beim Lastschriftvorschlag berücksichtigt, die bis zu dem angegebenen Datum fällig wären.


Ist in diesem Eingabefeld ein Betragslimit von z.B. 1000 Euro hinterlegt, dann werden bei der Generierung des Lastschriftenvorschlagstapels automatisch alle Offenen Posten bis zu diesem vorgegebenen Limit markiert bzw. alle OPs, die innerhalb dieses Limits liegen. Die Offenen Posten werden dabei nach Alter sortiert selektiert, d.h. gibt es mehrere Offene Posten, die sich innerhalb des Betragslimits befinden, dann werden automatisch zuerst die ältesten Offenen Posten angehakt. Alle neueren OPs und alle OPs, welche per se schon das angegebene Limit überschritten haben, werden für den aktuellen Vorschlagslauf ignoriert.

Wurde der Vorschlagstapel erzeugt, dann sehen Sie im sich daraufhin öffnenden "Lastschriftenvorschlag bearbeiten"-Dialog oberhalb dieser OP-Vorschlagsliste mehrere Kennzahlen. Neben dem von Ihnen definierten Limit finden Sie dort auch die Summe an markierten OPs, die nach der Vorschlagserzeugung noch verbliebene Differenz zwischen dem gesetzten Limit und den selektierten Offenen Posten sowie die Gesamtsumme an nicht berücksichtigten OPs.


Bei Bedarf haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die systemseitig getroffene OP-Auswahl manuell zu übersteuern und eine neue individuelle OP-Auswahl zu treffen. Dabei können Sie das selbst gesetzte Betragslimit auch überschreiten.


Tragen Sie hier ein, an welchem Datum Sie die Datei an Ihre Bank übermitteln möchten.




Zu diesem Datum erfolgt die Verbuchung des Lastschrifteinzugs, sofern eine Verbuchung ausgewählt wurde.


Der Buchungstext wird gemäß den Grundlageneinstellungen vorbelegt und kann an dieser Stelle überschrieben werden.

Mit [ OK ] starten Sie die Erstellung des Vorschlagstapels. Der Dialog "Vorschlagstapel bearbeiten" wird automatisch aufgerufen.