Register Lieferantendaten

Die übrigen Register entsprechen dem Adressenstamm:
Adressen

Schaltfläche Daten - Bankverbindung
Schaltfläche Aktionen - EU USt.ID Prüfen


Hier erfassen Sie die notwendigen Daten des Lieferanten. Dazu zählen alle Daten, die Ihre Einkaufsentscheidung bei diesem Lieferanten beeinflussen können sowie Angaben, die für die Datenübergabe an Ihre Finanzbuchhaltung notwendig sind.



Handelt es sich bei dem Lieferanten um einen, auf den Sie häufig schnell zugreifen möchten, so setzen Sie bitte das Favoritenkennzeichen. Alle Lieferanten mit den Favoritenkennzeichen finden Sie über den "Favoriten"-Filter wieder.


Aus den unter "Stammdaten / Grundlagen / Rechnungslegung / Währungen“ definierten Währungen können Sie jene Währung auswählen, in der der Lieferant seine Rechnungen stellen wird. Über die Optionsschaltfläche [ ! ] haben Sie die Möglichkeit, im Kontextmenü die Währungsstammdaten zu bearbeiten, die zugehörigen Währungskurse einzutragen und bei Bedarf eine neue Aufgabe bezüglich dieser Währung anzulegen.


Lieferanten, mit denen Sie kein Geschäft mehr machen möchten, können auf "inaktiv" gesetzt werden. Bei inaktiven Lieferanten erscheint in der Einkaufsbelegerfassung eine entsprechende Meldung.


Hierüber können Sie die Lieferantengruppe definieren. Eine solche könnte z.B. "Hauptlieferanten" heißen. Lieferantengruppen werden unter "Stammdaten / Gruppen / Lieferantengruppen" angelegt. Über die Optionsschaltfläche [ ! ] können Sie die betreffenden Stammdaten sowie die dazugehörige Gruppenhierarchie bearbeiten, diverse Umsatzlisten abfragen und, wenn nötig, eine neue Aufgabe definieren.


Wählen Sie bitte den für diesen Lieferanten zuständigen Vertreter aus den Vertreterstammdaten aus. Über die Optionsschaltfläche [ ! ] können Sie die betreffenden Stammdaten suchen und ggf. bearbeiten. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Umsatzplanung für diesen Vertreter durchzuführen. Wenn nötig, können Sie außerdem eine neue Aufgabe definieren.


Hinterlegen Sie an dieser Stelle bitte das korrekte Steuergebiet für Ihren Lieferanten.


Bei EU-Lieferanten müssen die Felder "EU-Land" und ggf. die "EU USt.-ID" ausgefüllt werden. Für das EU-Land steht Ihnen eine Auswahlliste zur Verfügung, die Sie unter "Stammdaten / Grundlagen / Umsatzsteuer" erweitern und ändern können.


Legen Sie bitte fest, ob Sie bei dem Lieferanten Brutto- oder Nettopreise bezahlen.


Es steht Ihnen jeweils eine Auswahlliste über Versandart und Lieferbedingungen zur Verfügung. Diese Auswahllisten können unter "Stammdaten / Grundlagen / Lieferung" erweitert bzw. geändert werden.


Ordnen Sie an dieser Stelle bitte dem Lieferanten die Zahlungskondition zu, die dieser Ihnen gewährt.


*Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz des Moduls myfactory.CRM

Hinterlegen Sie hier eine Tour, die Sie zuvor unter "Vertrieb / Touren / Touren" angelegt haben.


*Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz des Moduls myfactory.CRM

Hinterlegen Sie hier ein Gebiet, das Sie zuvor unter "Vertrieb / Verkaufsgebiete /Verkaufsgebiete" angelegt haben.


Markieren Sie diese Checkbox, wenn bei diesem Lieferanten für Sie eine Liefersperre besteht.


Wenn Sie diese Checkbox setzen, dann wird der ausgewählte Lieferant bei der Generierung der Zahlungsvorschläge nicht berücksichtigt. Aktivieren Sie diese Option also immer dann, wenn etwas in der Geschäftsbeziehung zu Ihrem Lieferanten unklar ist (z.B. ungeklärte Eingangsrechnungen). In diesem Fall wird der betreffende Lieferant dann temporär nicht vorgeschlagen.


Wird die Rabattmatrix verwendet, wird hier hinterlegt, wie die Berechnung des Zusatzrabatts erfolgt. "Absolut additiv" bedeutet, dass die Rabatte addiert werden, d.h. bei einem Rabatt von 1 % und einem Zusatzrabatt von 2 % entspricht dies einem Gesamtrabatt von 3 %. "Prozentual additiv" bedeutet, dass zuerst 1 % Rabatt vom Originalpreis abgezogen wird und von dem Ergebnis noch einmal 2 %.



*Das Feld ist nur bei Einsatz der Fremdfertigung oder myfactory.PPS verfügbar.

Hier wird ein virtuelles Lieferantenlager hinterlegt, auf das Beistellartikel im Rahmen der Fremdfertigung bzw. der verlängerten Werkbank gebucht werden.


Mit der hier zugewiesenen Druckgruppe können Sie für einen Einkaufsbeleg eingrenzen, welcher Druckvorgang und welche Formularvariante zum Belegdruck herangezogen werden. Dafür muss die gewünschte Druckgruppe zunächst unter "Administration / Druckvarianten / Druckgruppen" erstellt werden. Anschließend ist sie innerhalb eines relevanten Belegtyps für eine beliebige Kombination aus Druckvorgang und Formularvariante zu hinterlegen.




Hier können Sie als Alternative zum Formularlayout für Belegdrucke eine standardmäßige Smart Report-Druckvorlage hinterlegen. Diese wird dann automatisch für den betreffenden Lieferanten in der "Druckvariante"-Auswahlbox in der "Drucken"-Funktion der Einkaufsbelegerfassung vorbelegt (erkennbar am Präfix "SR:").


In diesem Auswahlfeld können Sie eine unter "Administration / Druckvarianten / Formulare“ erstellte Formularvariante auswählen, die bei der Gestaltung von Ausdrucken für diesen Lieferanten benutzt werden soll. Wird hier eine Formularvariante hinterlegt, so übersteuert diese Einstellung jene Formularvarianten, welche global für die dem jeweiligen Belegtyp zugeordneten Druckvorgaben im Administrationsmenü festgelegt wurden.


Der in dieses Feld eingetragene Prozentwert wird immer dann berücksichtigt, wenn keine weiteren Rabatte (z.B. Staffelrabatte) hinterlegt sind, welche gemäß der internen Rabattfindungslogik von der myfactory herangezogen werden könnten.


Die myfactory zieht einen hinterlegten Rabatt vom Wert der gesamten Belegposition ab. Bei Ihrem Lieferanten ist es aber möglicherweise so, dass der Rabatt direkt vom Einzelwert einer Position abgezogen wird.

Wenn Sie diese Option setzen, dann wird ein bei Ihrem Lieferanten hinterlegter Rabatt nicht in das Rabatt-Positionsfeld des Einkaufsbeleges übernommen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt den um den Rabatt bereinigten Einzelpreis in den Beleg einzutragen und somit der Eingangsrechnung Ihres Lieferanten zu entsprechen.


Kunden, Artikel und Lieferanten können in A-, B- und C-Klasse eingeteilt werden. Die manuelle Zuweisung der Klassifizierungsmerkmale A, B und C erfolgt über die jeweiligen Stammdatendialoge. In diesem Kontext nehmen Sie eine individuelle Klassifizierung für den Lieferanten vor.

Eine automatische Klassifizierung lässt sich mit der ABC-Analyse auf Basis bestimmter Vergangenheitswerte, z.B. auf Basis des Einkaufsvolumens, vornehmen. Sie wird über den Bereich "Einkauf / Auswertungen" aufgerufen.


Wenn Ihr Lieferant einen bestimmten Mindestpreis für eine Bestellung verlangt, so können Sie diesen Wert hier eintragen.


Zur Information wird Ihnen hier das Datum des letzten Umsatzes angezeigt, den der Lieferant durch ein Geschäft mit Ihnen erzielt hat.


Hat Ihr Lieferant Ihnen intern eine eigene Kundennummer zugeordnet, so können Sie diese hier angeben.


Soll ein Lieferant einer Betriebsstätte zugeordnet werden, so lässt sich diese hier hinterlegen. Über Datensatzberechtigungen auf eine bestimmte Betriebsstätte kann dann gesteuert werden, welcher Benutzer den Datensatz einsehen darf.


Falls bekannt, können Sie hier die Steuernummer Ihres Lieferanten hinterlegen.


Hinterlegen Sie hier bitte die Handelsregisternummer Ihres Lieferanten.


Wenn Sie hier ein abweichendes Lieferantenkonto eintragen, dann wird der mit dem Einkaufsbeleg einhergehende Offene Posten bei diesem abweichenden Kreditorenkonto hinterlegt, und das eigentliche Lieferantenkonto bei der Buchungsübergabe übersteuert.




Für die Übernahme Ihrer Lieferantenaufwendungen in die Kostenrechnung Ihrer Finanzbuchhaltung können Sie dem Lieferanten eine Kostenstelle und einen Kostenträger zuordnen. Über die Optionsschaltfläche [ ! ] können Sie die entsprechenden Stammdaten suchen und ggf. bearbeiten. Bei Bedarf lässt sich auch ein neuer Datensatz anlegen.


Für den Fall, dass Ihre Lieferantennummer nicht der DATEV-Spezifikation entspricht und auch nicht umformatiert werden kann (z.B. K65623) oder Ihr Steuerberater die Nutzung eines DATEV-Personenkontos vorzieht, so tragen Sie die zugehörige Kontonummer bitte in dieses Feld ein. Die Eingabe einer DATEV-Kontonummer ist jedoch kein Muss. Wenn möglich, können Sie die als Personenkonto genutzte myfactory-Lieferantennummer auch einfach für die DATEV-Übergabe anpassen.


Hierüber können Sie dem Lieferanten einen Eingangscode zuordnen, der an Ihre Finanzbuchhaltung übermittelt werden soll. Damit können Sie steuern, auf welches Konto die durch Einkäufe bei diesem Lieferanten entstandenen Aufwendungen gebucht werden sollen. Geben Sie hier z.B. "Hauptlieferanten Inland" an, so wird ein variables Aufwandskonto mit der Endung 10 (z.B. 3410) ermittelt und für entsprechende Buchungen herangezogen.


Hinterlegen Sie hier bitte das Sammelsachkonto, das bei der Datenübergabe an Ihre Finanzbuchhaltung benutzt werden soll.

Ein solches Sammelkonto dient zum einen der Untergliederung Ihrer Lieferanten. Zum anderen können Sie so mehrere Konten "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" verwalten und Lieferanten auf unterschiedliche Sammelkonten buchen, z. B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EU, etc.


Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, eine Zuordnung zu einem Lieferanten beim Import von ZuGFERD-Dateien (beim E-Mail-Buchungseingang) vorzunehmen.

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Durch Anklicken der Schaltfläche [ Daten ] haben Sie noch die Möglichkeit, unter anderem folgende Daten für den aktuellen Lieferanten anzulegen:


Im Memotext kann ein beliebiger Zusatztext zu einem Lieferanten angelegt werden.


In diesem Dialog können Sie die Bankverbindungen des Lieferanten hinterlegen. Diese Informationen lassen sich auf Belegen und Listen ausgeben, ermöglichen einen Zahllauf sowie im Zusammenspiel mit der myfactory.FMS die Zuordnung von Bankumsätzen.

Mit einem Klick auf die Detail-Schaltfläche [ ... ] können Sie die Bankverbindung eintragen bzw. ändern.



Über die Schaltfläche [ i ] rufen Sie die Historie zu der gewählten Bankverbindung auf, mit der [ x ]-Schaltfläche löschen Sie den Eintrag und über [ ... ] gelangen Sie zu den Details. Eine neue Bankverbindung können Sie über die [ Neu ]-Schaltfläche anlegen.

Über [ Neu ] und die [ ... ]-Schaltfläche gelangen Sie in den gleichen Dialog.


Sofern Sie noch mit den "alten" Bankdaten (BLZ & Kontonummer) arbeiten, können Sie diese im oberen Bereich "Erweiterte Daten" eintragen. Die Erweiterten Daten lassen sich über die [ + ] / [ - ]-Schaltfläche auf- bzw. zuklappen. Sämtliche Felder in diesem Bereich - also BLZ / Bankname / Kontonummer - werden zudem automatisch befüllt, sobald Sie weiter unten im Dialog die IBAN des Kunden hinterlegen. Die der IBAN zugeordnete BIC wird im Eingabefeld darunter ebenso automatisch eingetragen. Zur Kontrolle sehen Sie bei korrekter IBAN-Eingabe rechts neben dem Eingabefeld noch den Namen der zur IBAN gehörenden Bank. Der Name des Kontoinhabers wird ebenfalls automatisch eingetragen und ist bereits vorbelegt, wenn Sie eine neue Bankverbindung anlegen.

Sie können aus der hinterlegten Kontonummer und BLZ über den IBAN-Assistenten auch automatisch einen IBAN-Vorschlag generieren lassen. Empfehlenswert ist es jedoch danach den Lieferanten über die Eintragung zu informieren und um Prüfung zu bitten.

Zieht Ihr Lieferant per Lastschrift ein, so können Sie zu Ihrer Information die SEPA-Mandatsdaten (einschließlich dem Datum, an dem Sie das SEPA-Mandat unterschrieben haben) sowie die Gläubigeridentifikationsnummer hier hinterlegen.

Über ein entsprechendes Eingabefeld lassen sich zudem noch individuelle Bemerkungen zu einer Lieferantenbankverbindung hinterlegen. Dies können beliebige Informationen sein, z.B. dass eine bestimmte Eingangsrechnung des Lieferanten über genau diese Bankverbindung bezahlt werden soll, während eine andere Rechnung über eine weitere Bankverbindung abzuwickeln ist usw.
Das Bemerkungsfeld kann als optionale Spalte beispielsweise in der Bankverbindungsliste eingeblendet werden. Darüber hinaus lässt sich die Bemerkung auch im Bereich "Zahlungsverkehr" anzeigen - etwa im Suchfenster der Lieferantenbankverbindung bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen an Kreditoren.


Setzen Sie diesen Haken, wenn diese Bankverbindung bei einem Zahlungsvorschlagsstapel zur Auswahl stehen soll. So können Sie hier auch Bankverbindungen anlegen, die ggf. nur zur Erkennung beim Kontoauszugsimport verwendet werden, auf die Sie jedoch nicht überweisen möchten.


Die so gekennzeichnete Bankverbindung wird bei einem Zahlungsvorschlagsstapel automatisch eingetragen.


Mit dieser Funktion können Sie betriebsstättenspezifische Lieferantendaten eintragen, welche die für den aktuellen Lieferanten im Lieferantenstamm hinterlegten Daten übersteuern, sobald Sie zu diesem Lieferanten in der ausgewählten Betriebsstätte einen Beleg erzeugen.

Hier können Sie bei Bedarf ein Sammelkonto anlegen, hinter dem noch ein spezielles Sachkonto steht. Dieses ist wiederum im Bereich "Sammelkonten Lieferanten" (unter "Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung / Stammdaten") anzugeben.


Anwendungsbeispiel:
Sie erwerben in der einen Betriebsstätte z.B. Lebensmittel von dem hier ausgewählten Lieferanten, während Sie in der anderen Betriebsstätte Spielwaren von demselben Lieferanten beziehen. Für Betriebsstätte 1 würden Sie dann beispielsweise das Sammelkonto "Lebensmittel" angeben, während Sie für Betriebsstätte 2 etwa das Sammelkonto "Spielwaren" vermerken würden.

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