Zahlungsausgänge können Sie als Alternative zu der regulären Buchungserfassung auch über diesen Dialog eintragen. Hier erfolgt die Erfassung über die OP-Nummer. Eine Aufteilung eines Sammelbetrages auf mehrere OPs ist nicht möglich.


Haben Sie einen OP ausgewählt, erscheint im Fußbereich des Dialogs die Informationen zu den beim OP hinterlegten Zahlungskonditionen.

Den OP können Sie entweder direkt über dessen Nummer eintragen oder über die [ ! ]-Schaltfläche suchen. Wenn Sie diese Schaltfläche angeklickt haben, dann können Sie aus der Liste offener Posten den gewünschten OP auswählen und ihn in den vorhergehenden Dialog übernehmen.


Nach der OP-Auswahl werden Zahlbetrag und Skonto bereits vorgeschlagen und die beiden Felder mit den entsprechenden Informationen automatisch vorbelegt.



Hier tragen Sie das Konto ein, auf welches die Zahlung gebucht werden soll.


Die Belegnummer, z.B. des Kontoauszugs.


Der tatsächliche Zahlungsbetrag.


Möchten Sie einen Teil als Skonto ausbuchen, tragen Sie den Betrag hier ein.


Soll der verbleibende Restbetrag ausgebucht werden, setzen Sie diesen Haken.


Haben Sie die Checkbox "Ausb." aktiviert, dann tragen Sie in dieses Feld bitte das entsprechende Konto zum Ausbuchen ein.