myfactory Online-Hilfe
Zahlungskonditionen
Legen Sie hier die Zahlungskonditionen an. Diese können dann den Kunden und Lieferanten zugeordnet werden.
Register Grundlagen
Folgende Daten müssen für eine Zahlungskondition angelegt werden:
Inkassoart
Ordnen Sie der Zahlungskondition eine Inkassoart zu.
Bitte beachten Sie:
´Haben Sie an dieser Stelle eine Zahlungskondition definiert, der eine Inkassoart mit gesetzter "Kreditkarte"-Checkbox zugeordnet ist, dann werden bei Einsatz dieser Zahlungskondition im weiteren Verlauf Kreditkarteninformationen gespeichert. Sie dürfen Kreditkarteninformationen Ihrer Kunden jedoch nur dann speichern, wenn Sie über eine gültige PCI-Zertifizierung verfügen.
Sollten Sie also über keine PCI-Zertifizierung verfügen, so wählen Sie bitte eine andere Inkassoart für die betreffende Zahlungskondition aus oder passen Sie die dahinter liegende Inkassoart entsprechend an.
Weitere Informationen zu diesem Thema entnehmen Sie bitte dem How-To-Hilfekapitel >> PCI-Zertifizierung: An diesen Stellen ist sie notwendig)
Sollten Sie also über keine PCI-Zertifizierung verfügen, so wählen Sie bitte eine andere Inkassoart für die betreffende Zahlungskondition aus oder passen Sie die dahinter liegende Inkassoart entsprechend an.
Weitere Informationen zu diesem Thema entnehmen Sie bitte dem How-To-Hilfekapitel >> PCI-Zertifizierung: An diesen Stellen ist sie notwendig)
Skontotage 1 / Skontoprozent 1
In diesen beiden Feldern hinterlegen Sie bitte den gewährten Skontoprozentsatz bei Zahlung innerhalb der unter Skontotage 1 angegebenen Zeitdauer.
Skontotage 2 / Skontoprozent 2
In diesen beiden Feldern hinterlegen Sie bitte den gewährten Skontoprozentsatz, wenn innerhalb der Frist unter Skontotage 2 und außerhalb der Frist Skontotage 1 gezahlt wird.
Nettotage
Bitte geben Sie die Tageszahl an, innerhalb der die Rechnung mit ihrem Nettobetrag beglichen werden muss.
Dynamisches Valutadatum
Mit dem dynamischen Valutadatum werden Zahlungsvereinbarungen in der Form „Zahlbar bis zum 30. des folgenden Monats“ ermöglicht. Die Informationen werden an den Zahlungskonditionen hinterlegt. Zur Aktivierung des dynamischen Valuta Datums setzen Sie einen Haken in die Checkbox.
Vorbelegung für Webshop
Diese Checkbox definiert, mit welcher Zahlungskondition die Auswahlliste im Webshop vorbelegt wird (nur bei Einsatz von myfactory.E-Commerce).
Artikel für Zahlungskondition
Hinterlegen Sie hier den Artikel, der in der Belegerfassung für die Ausweisung der Gebühr herangezogen werden soll. Dieses wird derzeit nur bei Belegen unterstützt, die durch eine Webshop-Bestellung erzeugt wurden.
Übergabeschlüssel
Hinterlegen Sie hier einen separaten Schlüssel für die Zahlungskondition, die bei der Übergabe an eine externe Finanzbuchhaltung (z.B. DATEV) genutzt wird. Aktuell sind hier laut DATEV-Spezifikation bis zu drei Stellen für den Übergabeschlüssel möglich.
Achtung ZUGFeRD!
Ebenfalls wird diese Angabe bei der Ermittlung der Zahlungskondition über den ZUGFeRD-Import herangezogen. Wenn z. B. Ihr Lieferant eine Zahlungskondition verwendet die "30 Tage netto" heißt, bei Ihnen im System diese Zahlungskondition aber mit "Netto 30 Tage" geführt wird, so können Sie den Text des Lieferanten hier eintragen, damit die korrekte Zahlungskondition ermittelt wird und Sie nicht eine weitere zusätzliche Zahlungskondition anlegen müssen.
FMS Übergabemodus Verkauf / FMS Übergabemodus Einkauf
Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, die für die myfactory-FMS definierten Übergabemodi für Verkaufs- und Einkaufsbelege abhängig von der hier gewählten Zahlungskondition zu übersteuern. Wie in der Übergabekonfiguration selbst kann hier entweder die Stapel- oder die Direktübergabe selektiert werden. Mit der Einstellung "Gemäss Konfiguration" wird der unter "Rechnungswesen / Übergabe Buchhaltung / Grundlagen / Konfiguration" konfigurierte Übergabemodus herangezogen.
Drucktext für Rechnungen
In diesem Feld kann ein Hinweistext vorgegeben werden, welcher zur jeweiligen Zahlungskondition auf Rechnungsbelegen ausgegeben wird.
In diesem Feld können beispielsweise für SEPA-Lastschriften folgende Platzhalter verwendet werden:
$Betrag$, $Wkz$, $Mandat$, $IBAN$, $Bank$, $BIC$, $Datum$ (Fälligkeitstag), $Kundennummer$ und $CustomerNumber$
$Betrag$, $Wkz$, $Mandat$, $IBAN$, $Bank$, $BIC$, $Datum$ (Fälligkeitstag), $Kundennummer$ und $CustomerNumber$
Drucktexte mit Skontoinformationen:
Wenn in Ihrem für die Belege vorgesehenen individuellen Drucktext Skontoinformationen vorkommen, dann achten Sie bitte auch darauf, die Checkbox "Skonto in Belegausgabe ausweisen" im Inkassoarten-Dialog zu setzen (siehe Hilfekapitel Inkassoarten). Andernfalls wird ein solcher Drucktext nicht in Ihrem Beleg ausgegeben, auch wenn sonst alle benötigten Einstellungen und Parameter korrekt konfiguriert sind.
Register Valuta
Auf der Registerseite "Valuta" können verschiedene Vereinbarungen für dynamische Valutafristen hinterlegt werden.
Über die Schaltfläche [ Neu ] kann eine Bedingung hinterlegt werden. Wenn bereits Valutabedingungen vorhanden sind, können Sie diese mit der Detail-Schaltfläche [ … ] nach Wunsch editieren.
Machen Sie dazu folgende Angaben:
Belegdatum bis
Wählen Sie den Tag, bis zu dem die nachfolgende Regel gelten soll.
Zahlung bis
Wählen Sie den Tag aus, an dem die Zahlungsfrist einsetzen soll.
Monat
Wählen Sie bitte den Monat aus, in dem die Zahlungsfrist einsetzen soll.
Register Länder
Je Land können einer Zahlungskondition Gebühren zugeordnet werden. Angezeigt werden die Länder aus dem Länderstamm. Diese Gebühren werden derzeit nur bei dem Modul myfactory E-Commerce ausgewertet.
Preis
Legen Sie hier die Gebühr in Eigenwährung fest.
Brutto
Markieren Sie diese Checkbox, wenn die Gebühr ein Bruttobetrag ist.
Register Drucktexte VK / Drucktexte EK
In diesen Registern können Sie zu einer Zahlungskondition individuelle Drucktexte für Verkaufs- bzw. Einkaufsbelege hinterlegen. Dazu lassen sich je Zahlungskondition die Sprache und eine feste Belegart für einen Zahlungskonditions-Drucktext definieren.
Individueller Drucktext
Hier kann ein individueller Text mit den nachfolgenden Platzhaltern eingegeben werden. Dieser Text wird dann auf dem Beleg ausgegeben.
Betrag allgemein: $Betrag$
Belegbruttobetrag: $OrderSumGross$
Skontierfähiger Betrag: $OrderSumCashDiscountable$
Währung: $CurrUnit$
Währungskennzeichen: $CurrSign$ oder $Wkz$
Skontoprozent 1: $CashDiscountPercent1$
Skontotage 1: $CashDiscountDuration1$
Skontodatum 1: $CashDiscountDate1$
Zahlbetrag 1: $CashDiscountSum1$
Skontoprozent 2: $CashDiscountPercent2$
Skontotage 2: $CashDiscountDuration2$
Skontodatum 2: $CashDiscountDate2$
Zahlbetrag 2: $CashDiscountSum2$
Fälligkeitstage: $PaymentTarget$
Fälligkeitsdatum: $PaymentTargetDate$
Drucktexte mit Skontoinformationen:
Wenn in Ihrem für die Belege vorgesehenen individuellen Drucktext Skontoinformationen vorkommen, dann achten Sie bitte auch darauf, die Checkbox "Skonto in Belegausgabe ausweisen" im Inkassoarten-Dialog zu setzen (siehe Hilfekapitel Inkassoarten). Andernfalls wird ein solcher Drucktext nicht in Ihrem Beleg ausgegeben, auch wenn sonst alle benötigten Einstellungen und Parameter korrekt konfiguriert sind.
Register Kasse
Wenn Sie die Kassenedition "POS" verwenden, dann wird Ihnen in den Zahlungskonditionsstammdaten das Kassenregister angezeigt. In diesem Register "Kasse" können Sie bei der gewünschten Zahlungskondition eine Fibu-Kontierung für eine oder mehrere Währungen vornehmen. Sobald die gewünschte Währung samt Konto erfasst wurde, ist diese Zahlungsart in der Kassenanwendung verfügbar. Die Kontierung kann pro Kasse (optional) oder global gesetzt werden.
Register Historie
In diesem Bereich werden alle Änderungen im Zahlungskonditionsstamm (ggf. mit Werten, sofern konfiguriert) mitprotokolliert. Wie Sie die Änderungshistorie konfigurieren, erfahren Sie im Hilfekapitel Konfiguration.
