In diesem Dialog werden zunächst einmal alle überfälligen offenen Posten in einem Stapel zusammengestellt. Dieser kann dann bearbeitet und zu Mahnungen umgewandelt werden.


Zur Beschränkung der Arbeiten können von Ihnen folgende Daten eingegeben werden:


Das hier einzugebende Datum entspricht dem Stichtag für die Ermittlung der offenen Posten.


Hier können Sie einstellen, bis zu welchem Termin die Verzugszinsen berechnet werden sollen.


Hier haben Sie die Möglichkeit ein Datum einzutragen, welches als Information mit auf der Mahnung ausgegeben werden kann.


Wenn bei einem Kunden eine bestimmte Druckgruppe hinterlegt ist, dann können Sie hierüber auf diese Druckgruppe filtern. Das ermöglicht es Ihnen beispielsweise, für unterschiedliche Druckgruppen (z.B. eine Druckgruppe "Ausdruck" und eine Druckgruppe "E-Mail-Versand") jeweils einen separaten Mahnvorschlag zu generieren.


Über Kundennummer von/bis können Sie einen Kundennummernbereich angeben, der bei der Vorschlagszusammenstellung berücksichtigt werden soll.


Hier können Sie den Vorschlag auf eine Mahnstufe eingrenzen, möchten Sie also nur die OPs angezeigt bekommen, die als nächstes die Mahnstufe 3 erhalten, geben Sie hier in beide Felder die Ziffer 3 ein.


Möchten Sie den Vorschlag nur für eine bestimmte Mahnkondition erstellen lassen, wählen Sie diese hier aus. Die Mahnkondition wird im Kundenstamm hinterlegt.


Gleichzeitig können Sie eine Kundengruppe auswählen, die bei der Vorschlagszusammenstellung berücksichtigt werden soll. Erfolgt hier keine Eingabe, so werden alle Kunden berücksichtigt.


Wenn Sie diese Option auswählen werden auch die Untergruppen der angegebenen Kundengruppe bei den Mahnvorschlägen berücksichtigt.


Hier können Sie Mahnungen nur für ein bestimmtes Land vorschlagen lassen.


Hier haben Sie die Möglichkeit eine Inkassoart auszuwählen, für die die Mahnungen erstellt werden sollen. Zur Auswahl stehen alle Inkassoarten, die Sie unter "Stammdaten / Grundlagen / Zahlung“ definiert haben.


Wenn Sie diese Option auswählen werden auch die offenen Posten aller übrigen Betriebsstätten bei den Mahnvorschlägen berücksichtigt.


Ist dieser Haken gesetzt, werden auch die negativen OPs, z. B. Gutschriften mit angezeigt. Damit können Sie verhindern, eine Mahnung für einen Kunden zu erstellen der ggf. in der Summe in Guthaben bei Ihnen hat.

Durch das Anklicken der Schaltfläche [ Erstellen ] werden die Vorschläge für das Mahnwesen zusammengestellt. Hierbei werden die Gutschriften der betreffenden Kunden mit aufgeführt und verrechnet.

Existieren zu einem Kunden Offene Posten mit unterschiedlichen Mahnstufen, so werden die Mahntexte für die höchste Mahnstufe ausgegeben. Bei jedem Posten wird jedoch die aktuelle Mahnstufe ausgegeben.
Nach dem die Erstellung der Mahnungen erfolgt ist, wird automatisch das Programm „Vorschläge bearbeiten“ aufgerufen.