myfactory Online-Hilfe

Offene Posten Kunden

Hierbei handelt es sich um die typische "Offene-Posten-Liste". Im oberen Teil des Dialogs findet sich der Filterbereich, dessen verschiedene Abschnitte (Standardfilter, Zusatzfilter und Anzeigeparameter) Sie mithilfe einer Ein-/Ausklappfunktion (+ oder -) jeweils ein- bzw. ausblenden können.

Bitte beachten Sie:

Der Zeitpunkt der Zahlung bleibt bei dieser Liste unberücksichtigt. Es zählt lediglich, dass eine Zahlung stattgefunden hat. Wenn Sie sich also an einem Datum in der Vergangenheit anmelden, ändern sich die Werte dieser Auswertung nicht.

Offene Posten Kunden 0

Über die [ ! ]-Schaltfläche hinter der OP-Nummer können Sie den OP bearbeiten. Eine ausführliche Beschreibung der OP-Details finden Sie hier: Offene Posten Details

Zusatzfilter:

Mahnkondition

Mit einer Mahnkondition können Sie festlegen, wie Offene Posten einzelner Kunden in einem Mahnlauf der myfactory behandelt werden sollen. Die Mahnkonditionen lassen sich unter "Rechnungswesen / Mahnwesen / Grundlagen / Mahnkonditionen" definieren. Dieser Filter erlaubt Ihnen einen Überblick über die zu jedem Offenen Posten zugeordnete Mahnkondition. Auf diese Weise lassen sich z.B. alle Offenen Posten von Kunden mit der Mahnkondition "Nicht Mahnen" einsehen. Sie können sich die Mahnkondition zu diesem Zweck als Spalte in der "OP-Liste Kunden" einblenden lassen.

Offene Posten Kunden 1

Spalte "Mahnkondition" einblenden lassen:

Sollte die Spalte in der Datenausgabe dieser Auswertung nicht zu sehen sein, so können Sie sich diese über die Funktion "Ausgabe anpassen" einblenden lassen. Letztere findet sich hinter der [ Anpassen ]-Schaltfläche.

Offene Posten Kunden 2


OP-Summe größer Kreditlimit

Wenn Sie diese Checkbox setzen und sich zusätzlich noch die Details zu dieser Auswertung anzeigen lassen (Checkbox "Details anzeigen"), dann liefert Ihnen diese Option eine schnelle Übersicht darüber, welche Kunden aktuell über ihrem im Kundenstamm (auf dem Register "Kundendaten") hinterlegten Kreditlimit liegen.

In diesem Beispiel ist bei dem Kunden Schmidt ein Offener Posten von 1676 Euro aufgelaufen, obwohl in seinem Kundendatensatz ein Kreditlimit von lediglich 1000 Euro hinterlegt ist.

Offene Posten Kunden 3

Nummernkreis

Dieser Zusatzfilter erlaubt eine übersichtliche Darstellung von Anzahlungs-OPs und kann zum Abgleich mit dem Anwendungswert "Anzahlungs-OP" in der Liquiditätsplanung herangezogen werden.

Anzeigeparameter:

Währungskurs der Buchung

Setzen Sie diese Checkbox, wenn nicht der aktuell im System hinterlegte Tageskurs für die Anzeige herangezogen werden soll, sondern der Wert, der bei der Buchung verwendet wurde.

Eine allgemeine Beschreibung zum Auswertungsdialog im Allgemeinen finden Sie hier:
Reports