Um die mit den Entgeltabrechnungsdaten zusammenhängenden Kontenbuchungen aus der Myfactory-Buchhaltung an den zuständigen Rentenversicherungsträger übermitteln zu können, müssen in diesem Dialog zunächst die für die zu erzeugende euBP-Datei benötigten Informationen und Sachkonten zusammengestellt werden.


Auf diesem Reiter sind zunächst die grundlegenden IDs und Nummern zu hinterlegen, die die Rentenversicherung für die Zuordnung zwecks Betriebsprüfung benötigt: Absender-/ Empfängernummer & Organisation-ID. Fehlt eine der drei genannten Nummern, so erhalten Sie beim Erzeugen der Exportdatei die Hinweismeldung, dass die entsprechende Nummer bzw. ID zunächst einzutragen ist.

Weitergehende Informationen zu den hier einzutragenden Informationen finden sich z.B. in diesem Leitfaden zu den Datensätzen und -bausteinen im euBP-Verfahren (Abschnitt DSKB).


Zunächst gilt es, an dieser Stelle eine Betriebsstätte festzulegen.

Verfügen Sie über mehrere Beschäftigungsbetriebe an verschiedenen Standorten und mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Betätigungen, dann können Sie für jeden Beschäftigungsbetrieb jeweils eine spezifische Betriebsstätte als Basis auswählen. Für jede dieser Betriebsstätten kann dann eine eigene euBP-Exportdatei mit jeweils eigener Absender- und Empfängernummer sowie Organisation-ID konfiguriert werden (siehe unten).

Gibt es für Ihr Unternehmen einen einzigen Beschäftigungsbetrieb an genau einem Standort, dann können Sie anstelle einer spezifischen Betriebsstätte aus der Dropdown-Liste die Einstellung "(allgemein)" auswählen.



Als Absendernummer ist hier die Betriebsnummer des Erstellers der euBP-Datei anzugeben, d.h. Sie tragen an dieser Stelle bitte die achtstellige Betriebsnummer Ihres Unternehmens ein.


In dieses Eingabefeld ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes aus der euBP-Datei einzutragen, d.h. hier hinterlegen Sie bitte die achtstellige Betriebsnummer des Dateiempfängers (also der Rentenversicherungsträger).


Die Organisation-ID ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für eine Organisationseinheit.
Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen oder Abrechnungs-/ Buchungskreisen innerhalb eines Unternehmens.
Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist hier die Betriebsnummer Ihres Unternehmens anzugeben, für die die Betriebsprüfung durchgeführt werden soll.


In diesem Register lassen sich per Checkbox die betreffenden Sachkonten auswählen, mit welchen die entgeltrelevanten Kontenbewegungen in der Myfactory-Finanzbuchhaltung stattgefunden haben. Zu den für die euBP-Datei benötigten Sachkonten zählen z.B. jene, die in der Finanzbuchhaltung für "Verbindlichkeiten aus Lohn & Gehalt" herangezogen werden. Im Sachkontenrahmen SKR03 ist dies etwa das Sachkonto 1740.


Auch an dieser Stelle können die Sachkonten entweder betriebsstättenspezifisch oder betriebsstättenübergreifend (Einstellung "(allgemein)") für die euBP-Datei zusammengetragen werden.



Diese Möglichkeit der Mehrfachauswahl können Sie nutzen, wenn alle in der Liste aufgeführten Sachkonten für den euBP-Export relevant sind. Mit der [ Keine ]-Schaltfläche ist bei einer Falschauswahl auch die Deaktivierung aller Checkboxen möglich.


Mit dieser Checkbox können Sie für einen verbesserten Fokus nur auf die bereits angehakten Sachkonten filtern.