Um die mit den Entgeltabrechnungsdaten zusammenhängenden Kontenbuchungen aus der Myfactory-Buchhaltung an den zuständigen Rentenversicherungsträger übermitteln zu können, müssen in diesem Dialog zunächst die für die zu erzeugende euBP-Datei benötigten Informationen und Sachkonten zusammengestellt werden.


Zunächst gilt es, an dieser Stelle eine Betriebsstätte festzulegen. Neben einer spezifischen Betriebsstätte können Sie aus der Dropdown-Liste auch "(allgemein)" auswählen. Damit gelten die hier vorgenommenen Konfigurationseinstellungen betriebsstättenübergreifend. Mit einer betriebsstättenspezifischen Konfiguration können Sie z.B. auch hinsichtlich Sachkonten und Ansprechpartner individuelle Einstellungen für Ihre euBP-Datei vornehmen.


Auf diesem Reiter sind insbesondere die grundlegenden IDs und Nummern zu hinterlegen, die die Rentenversicherung für die Zuordnung zwecks Betriebsprüfung benötigt: Absendernummer, Betriebsnummern sowie die Organisation-ID. Fehlt eine der drei genannten Nummern, so erhalten Sie beim Erzeugen der Exportdatei die Hinweismeldung, dass die entsprechende Nummer bzw. ID zunächst einzutragen ist.

Weitergehende Informationen zu den hier einzutragenden Informationen finden sich z.B. in diesem Leitfaden zu den Datensätzen und -bausteinen im euBP-Verfahren (Abschnitt DSKB).


Verfügen Sie über mehrere Beschäftigungsbetriebe an verschiedenen Standorten und mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Betätigungen, dann können Sie für jeden Beschäftigungsbetrieb jeweils eine spezifische Betriebsstätte als Basis auswählen. Für jede dieser Betriebsstätten kann dann eine eigene euBP-Exportdatei mit jeweils eigener Absender- und Empfängernummer sowie Organisation-ID konfiguriert werden (siehe unten).

Gibt es für Ihr Unternehmen einen einzigen Beschäftigungsbetrieb an genau einem Standort, dann können Sie anstelle einer spezifischen Betriebsstätte aus der Dropdown-Liste die Einstellung "(allgemein)" auswählen.


Hier tragen Sie bitte pro Annahmestelle die zuletzt verwendete, lückenlos aufsteigende Folgenummer Ihrer Exportdatei ein.


Als Absendernummer ist hier die Betriebsnummer des Erstellers der euBP-Datei anzugeben, d.h. Sie tragen an dieser Stelle bitte die achtstellige Betriebsnummer Ihres Unternehmens ein.


Die Organisation-ID ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für eine Organisationseinheit.
Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen oder Abrechnungs-/ Buchungskreisen innerhalb eines Unternehmens.
Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist hier die Betriebsnummer Ihres Unternehmens anzugeben, für die die Betriebsprüfung durchgeführt werden soll.


Dies ist das von der ITSG (Informationstechnische Servicestelle der gesetzlichen Krankenversicherung) vergebene technische Produktkennzeichen und dient der Systemidentifikation.


Auch diese ID wird von der ITSG vergeben. Sie ist eine eindeutige Kennung für das Finanzbuchhaltungsmodul sowie die eingesetzte Programmversion. Dieser Identifier dient dem Nachweis, dass die Myfactory.FMS den gesetzlichen Anforderungen entspricht.


Dies ist die achtstellige Hauptbetriebsnummer Ihres Unternehmens. Sie identifiziert den Beschäftigungsbetrieb und dient der eindeutigen Identifikation gegenüber Behörden.


Hier wird die Nummer des beauftragten Dienstleisters (z.B. Ihres Steuerberaters) hinterlegt (falls abweichend vom Unternehmen).


Tragen Sie hier die Nummer der Stelle ein, welche die Daten tatsächlich versendet. Diese ist oftmals identisch mit der Abrechnungsstelle oder dem Unternehmen. Eine Angabe dieser Nummer ist nur relevant, wenn die Meldung nicht direkt durch das Unternehmen erfolgt.


In diesem Register können Sie alle relevanten Informationen zu einem Ansprechpartner hinterlegen (für den Fall, dass Rückfragen zur Datenübermittlung bestehen).



In diesem Register lassen sich per Checkbox die betreffenden Sachkonten auswählen, mit welchen die entgeltrelevanten Kontenbewegungen in der Myfactory-Finanzbuchhaltung stattgefunden haben. Zu den für die euBP-Datei benötigten Sachkonten zählen z.B. jene, die in der Finanzbuchhaltung für "Verbindlichkeiten aus Lohn & Gehalt" herangezogen werden. Im Sachkontenrahmen SKR03 ist dies etwa das Sachkonto 1740.



Diese Möglichkeit der Mehrfachauswahl können Sie nutzen, wenn alle in der Liste aufgeführten Sachkonten für den euBP-Export relevant sind. Mit der [ Keine ]-Schaltfläche ist bei einer Falschauswahl auch die Deaktivierung aller Checkboxen möglich.


Mit dieser Checkbox können Sie für einen verbesserten Fokus nur auf die bereits angehakten Sachkonten filtern.