In dieser Konfiguration geben Sie an, welche Buchungsschablonen für die beiden vorhergehenden Punkte "Zahlungseingänge / Zahlungsausgänge buchen“ Verwendung finden.


Außerdem können Sie hier festlegen, dass die Spalte "Beleg" im Dialog "Zahlungseingänge / Zahlungsausgänge buchen“ automatisch mit der OP-Nummer des Kunden bzw. Lieferanten vorbelegt wird ("OP-Nummer als Belegnummer vorschlagen (Zahlungsein-/ ausgänge)"). Mit dieser Option ist seitens der DATEV eine vereinfachte Zuordnung der Zahlung zu der entsprechenden Rechnung möglich.


Diese Einstellungen werden auch für das Modul "Zahlungsverkehr" herangezogen.

Darüber hinaus gibt es in diesem Dialog noch die Möglichkeit, bei vertraglicher Übertragung einer Forderung an einen anderen Gläubiger (z.B. in Österreich recht häufig erforderlich) einen entsprechenden Text in der Form "Die Forderungen sind gemäß Zession vom 12.12.2018 an die Kreditanstalt zediert (abgetreten) worden" zu hinterlegen. Dieser Text wird dann in Auswertungen wie z.B. der OP-Liste Kunden herangezogen und angezeigt.