Diese Funktionalität ist hilfreich bei Währungsdifferenzen, welche auf einem Personenkonto (hier: Debitor) stehen bleiben. Der Dialog kann z.B. dann zum Einsatz kommen, wenn ein Konto in Fremdwährung ausgeglichen ist, jedoch einen Saldo in interner Währung (hier: Euro) besitzt.

Mit dieser Funktion können dann jeweils die Beträge aus Offenen Posten und Konten in Fremdwährung sowie die Beträge aus Offenen Posten und Konten in interner Währung aufsummiert und die Differenzen daraus gebildet werden.


Im oberen Filterbereich können dazu unter anderem die folgenden Parameter eingegeben werden.


Hier können Sie einen Stichtag als Betrachtungszeitpunkt für Währungsdifferenzen eingeben. Sollen z.B. zum Jahresabschluss alle Währungsdifferenzen ausgeglichen sein, dann können Sie als Stichdatum bspw. den 31.12. angeben.


Wählen Sie hier bitte das Sachkonto aus, auf welches entstandene Währungsdifferenzen gebucht werden sollen.


Hier können Sie für das Ausbuchen von Währungsdifferenzen auf das oben ausgewählte Sachkonto eine passende Buchungsschablone auswählen, welche zur Vermeidung weiterer Abweichungen keinen neuen Offenen Posten erzeugen darf (ohne OP-Auswirkung).


Wenn Sie im oberen Eingabe-/Filterbereich Änderungen vorgenommen haben, dann können Sie die untere Auflistung aller Debitoren mit Währungsabweichungen mittels dieser Schaltfläche auf den neuesten Stand bringen.


Ist diese Checkbox gesetzt, dann werden bestehende Differenzen zwischen betreffenden Offenen Posten und Konten in Fremdwährung einerseits sowie betreffenden Offenen Posten und Konten in interner Währung andererseits gegeneinander ausgeziffert.


Mit dieser Schaltfläche werden für alle per "Ausbuchen"-Checkbox markierten Debitoren entsprechende Buchungen generiert. Nach dem Auslösen der Buchungen werden die Währungsdifferenzen in einer neuen Fibu-Sitzung erfasst.