Die Schnittstelle innerhalb der Myfactory ist sehr schnell eingerichtet. In der DATEVconnect online-Konfiguration hinterlegen Sie einfach die grundlegenden Einstellungen bzw. Parameter, die für eine Verbindung zum DATEV-Rechenzentrum über die Schnittstelle notwendig sind (Beraternummer und Mandantennummer). Außerdem können Sie hier konfigurieren, welche Belegdokumente aus welcher Dokumentengruppe in einer gemeinsamen PDF-Datei zusammen mit der CSV-Buchungsdatei an die DATEV übertragen werden sollen.



Diese beiden Eingabefelder befüllen Sie bitte nur nach Aufforderung seitens DATEV. In allen anderen Fällen können Sie die beiden Felder einfach leer lassen.


Hier tragen Sie bitte Ihre Beraternummer ein. Dieses Feld ist bereits vorausgefüllt, wenn Sie zuvor bereits mit der bisherigen DATEV-Schnittstelle gearbeitet haben. Ihre Beraternummer wird Ihnen von Ihrem Steuerberater mitgeteilt.


Dieses Feld ist ebenfalls bereits vorausgefüllt, wenn Sie bereits per CSV-Datei Daten an DATEV übergeben haben.


Hier legen Sie fest, ob und welche Dokumente Sie an DATEV übermitteln möchten.

Dabei stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Bei "Dokumentreferenzen" handelt es sich um Verkaufs- bzw. Einkaufsbelege aus dem ERP-Bereich, die in der Myfactory erfasst und in die FMS übergeben wurden. Es sind Verweise, die eine Buchung z.B. mit einer zugrunde liegenden Rechnung verknüpfen. Dokumentreferenzen kommen also zum Einsatz, wenn Buchungen aus einem Verkaufs-/Einkaufsbeleg erstellt worden sind. Dann erzeugt die Myfactory zum Zeitpunkt der Übergabe an DATEVconnect online aus den ERP-Belegen jeweils ein PDF-Dokument des VK-/EK-Belegs, hängt es an die Buchung an und übermittelt es mit der CSV-Buchungsdatei an DATEVconnect online. Somit sieht der Steuerberater direkt die Dokumente zu der Buchung.


"Hinterlegte Dokumente" sind Dokumente, welche bei einem Beleg oder einer Buchung hinterlegt wurden (FMS-Buchungsbelege). Bei einem Beleg ist ein Beispiel hierfür die Originalrechnung eines Lieferanten bei einer in der Myfactory erfassten Eingangsrechnung. Bei einer Buchung könnten dies z.B. Ihre Spesenabrechnung oder Ihr Kassenbon sein. "Hinterlegte Dokumente" sollten stets der korrekten Dokumentengruppe zugeordnet sein (siehe auch Beschreibung "Dokumentengruppe" unten).

Alle zu übertragenden Dokumente (EK-/VK-Belege & hinterlegte Dokumente an Beleg oder Buchung) werden bei der DATEV-Übergabe an den Buchungsdatenservice zu einem PDF-Dokument zusammengefasst.


Die Dokumentenübertragung für die hinterlegten Buchungsdokumente wird über eine Dokumentengruppe gesteuert. Diese können Sie hier hinterlegen. Damit die Dokumente zusammen mit den Buchungen korrekt an DATEV übermittelt werden, definieren Sie hier am besten eine spezifische Dokumentengruppe, welche nur für die an eine Buchung oder einen ERP-Beleg angehängtes Dokument herangezogen werden.


Mithilfe dieser beiden Konfigurationsoptionen können Sie - getrennt nach Einkaufs- und Verkaufsbelegen – Smart Report-Druckvarianten für Ihre Dokumentreferenzen angeben. Diese übersteuern die standardmäßigen Druckvarianten, welche Sie für Einkaufs- und Verkaufsbelege im Administrationsbereich hinterlegen können.

Ist hier nichts angegeben, so zieht die Myfactory für den Belegdruck bzw. die PDF-Generierung standardmäßig die unter "Administration / Druckvarianten / Druckvorgaben" hinterlegten Smart Report-Druckvorgänge als Druckvarianten heran (per Default der Serverdruck).