In diesem Hilfekapitel möchten wir Ihnen beschreiben, woher die "Anwendungswerte" der myfactory-Liquiditätsplanung stammen, wie sie sich errechnen und wie Sie diese Werte überprüfen können.

Abrechenbare Lieferungen
Anzahlungs-OP
Einkaufsplanung Artikel
Erwartete Aufträge (Kunden)
Erwartete Bestellungen
Kontensaldo
Noch nicht berechnete Lieferungen
Noch nicht gelieferte Aufträge (Kunde)
Noch nicht gelieferte Bestellungen (Lieferant)
Noch nicht übergebene Rechnungen Kunden
Noch nicht übergebene Rechnungen Lieferanten
Offene Posten Debitoren
Offene Posten Kreditoren
Offene Rahmenaufträge (Einkauf)
Offene Rahmenaufträge (Verkauf)
Umsatzsteuerzahllast/-erstattung
Verkaufsplanung Artikel
Vertragsverwaltung
Wiederkehrende Buchungen

Die Liquiditätsplanung ist Bestandteil des Moduls myfactory.FMS.


In der Definition der Liquiditätsplanung haben Sie die Auswahl einer Liste an "Anwendungswerten", d. h. diese Werte werden aus dem Datenbestand der myfactory ermittelt bzw. herangezogen.


Diese Informationen stehen üblicherweise auch als separate Auswertung zur Verfügung, allerdings nicht unbedingt mit der zeitlichen Einteilung, wie Sie in der Liquiditätsplanung erfolgt.


Hier werden alle Lieferscheine, die noch nicht zu einer Rechnung weiterverarbeitet wurden, mit dem Lieferdatum zzgl. der gewählten Fälligkeit der Zahlungskondition ausgegeben.






Hiermit lassen sich Beträge aus sämtlichen Anzahlungsrechnungen separat in der Liquiditätsplanung ausweisen und somit besser von den Werten in den "Noch nicht gelieferten Aufträgen" und den "Offenen Posten Debitoren" unterscheiden. Damit die Gesamtsumme im Hinblick auf die Offenen Aufträge korrekt bleibt, können Sie für Ihre hier ausgewiesenen Anzahlungs-OPs in der Konfiguration des Anwendungswertes z.B. noch eine Vorzeichenumkehr vornehmen. Außerdem haben Sie für eine noch größere Übersichtlichkeit die Option, eine Formel zu erstellen, mit der Sie die Anzahlungs-OPs beispielsweise aus den Offenen Aufträgen herausrechnen können.




Hier werden die Planzahlen aus dem Bereich "Umsatzanalyse – Umsatzplanung Einkauf – Artikel“ herangezogen. Die Werte werden entsprechend auf den letzten Tag der geplanten Periode geschrieben.




Voraussetzung ist eine offene Auftragschance für einen Kunden (Feld "Kunde" in der Auftragschance muss befüllt sein). Die Fälligkeit richtet sich nach dem "Erwarteten Datum“ zzgl. der gewählten Fälligkeit der beim Kunden hinterlegten Zahlungskondition.

Der Wert ermittelt sich aus "Auftragswert" * "Chancenbewertung" * "Vertriebsphase".




Hier werden die Einträge in den erstellten Bestellvorschlägen ausgegeben. Das Datum entspricht dem Erstellungszeitpunkt des Dispositionsstapels.




Zeigt den Kontensaldo des gewählten Sachkontos, Datum entspricht dem Buchungsdatum.




Alle Wareneingänge, die noch nicht zu einem Rechnungseingang weiterverarbeitet wurden. Das Datum entspricht dem Lieferdatum zzgl. des Fälligkeitstermins der gewählten Zahlungskondition.



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Hierbei handelt es sich um Auftragsbestätigungen, die noch nicht zu einem Lieferschein weiterverarbeitet wurden. Die Fälligkeit richtet sich nach dem Liefertermin zzgl. der gewählten Fälligkeit der beim Kunden hinterlegten Zahlungskondition.





Bestellungen, zu denen noch kein Wareneingang erfasst wurde. Das Datum entspricht dem Lieferdatum zzgl. des Fälligkeitstermins der gewählten Zahlungskondition.




Alle bereits verarbeiteten Rechnungen, die sich im Buchungsstapel befinden (also noch nicht übergeben wurden), werden hier mit dem Buchungsdatum zzgl. dem Fälligkeitsdatum der Zahlungskondition ausgewiesen.






Alle bereits verarbeiteten Rechnungen, die sich im Buchungsstapel befinden (also noch nicht übergeben wurden), werden hier mit dem Buchungsdatum zzgl. dem Fälligkeitsdatum der Zahlungskondition ausgewiesen.






Dieser Anwendungswert entspricht exakt dem Betrag der Offenen Posten, mit gewählten Fälligkeitsdatum der Zahlungskondition.




Dieser Anwendungswert entspricht exakt dem Betrag der Offenen Posten, mit gewähltem Fälligkeitsdatum der Zahlungskondition.



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Offene Rahmenaufträge werden mit Ihrem Belegdatum in der Liquiditätsübersicht ausgewiesen. Die Abrufplanung wird hier nicht berücksichtigt.




Offene Rahmenaufträge werden mit Ihrem Belegdatum in der Liquiditätsübersicht ausgewiesen. Die Abrufplanung wird hier nicht berücksichtigt.




Dabei handelt es sich um die Summe des Umsatzsteuer- und Vorsteuerjournals plus alle Sachkonten, die in den Stammdaten das Merkmal "Umsatzsteuerzahllast/-erstattung“ gesetzt haben.




Hier werden die Planzahlen aus dem Bereich "Umsatzanalyse – Umsatzplanung Verkauf – Artikel“ herangezogen. Die Werte werden entsprechend auf den letzten Tag der geplanten Periode geschrieben.




Zeigt die aus aktiven Verträgen zu erwartenden Umsätze.




Zeigt das Ergebnis der hinterlegten "Wiederkehrenden Buchungen“ an, ggf. eingegrenzt auf die gewünschte Gruppe. In dem Stammdatendialog zur wiederkehrenden Buchung wird angegeben, ob es sich um eine Ausgabe/Einnahme handelt bzw. ob diese überhaupt Berücksichtigung finden soll. Ebenfalls kann hier ein Startdatum für die Liquiditätsplanung angegeben werden.



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